Gestion et Pilotage de la Trésorerie

Durée: 28.00 heures (4.00 jours)

Profils des apprentis

•   Dirigeant / Gérant ou personne qui désire créer sa société

Prérequis

Aucun

Accessibilité et délais d'accès

Nos formations peuvent se tenir sous les formes suivantes :

•               Inter-entreprises (participants venant de plusieurs entreprises pour une même session de formation). Ces formations ont lieu dans une salle louée par l'Organisme de Formation.

•               Intra-entreprises (les participants sont, en règle générale, d'une seule et même entreprise). Ces formations ont lieu dans une salle mise à disposition par le client.

Les formations peuvent se tenir, en présentiel, .

Supports de cours en format accessible :

• Fournir les documents de formation en formats accessibles, comme les PDF balisés pour les lecteurs d'écran, les versions en braille, ou les versions en grands caractères.
• Proposer des transcriptions textuelles des contenus vidéo ou audio.

Réserver des places spécifiques pour les personnes en fauteuil roulant avec un espace suffisant pour se déplacer.

Prévoir des places de parking réservées à proximité de l'entrée.

Délais d'accès

4 semaines

Qualité et satisfaction

Taux de satisfaction des apprenants 100% en 2025

0 RUPTURE

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines de compétences.

Modalité d'obtention :

·       Résultats attendus à l'issue de la formation

·       Validation des acquis
par test QCM ou cas pratique mise en situation en fonction

·       Délivrance d'une
attestation d'action de formation

Suivi :

·       Feuilles de présence

·       Questions orales ou écrites (QCM)

·       Mises en situation

·       Formulaires d'évaluation de la formation

·       Certificat de réalisation de l'action de
formation

Objectifs pédagogiques

•   Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage

•   Sélectionnez les conditions bancaires adaptées à sa structure

•   Organisateur de la gestion de la trésorerie au quotidien

•   Établir les prévisions de trésorerie

Contenu de la formation

•   Module 1 : Comment établir son prévisionnel de trésorerie à partir de son prévisionnel de résultat.

•   Différence entre CA et encaissements

•   Différence entre charges et décaissements

•   Planification des encaissements

•   Planification des décaissements

•   Module 2 :

•   Etablissement du prévisionnel de trésorerie sur deux années  Intégration des éléments dans l'outil informatique.

•   Module 3 : Mise à jour mensuelle du prévisionnel de trésorerie

•   Méthode de mise à jour en début de mois

•   Méthode de mise à jour dans le mois

•   Module 4 : Etablir son besoin de financement (apport, banques, prêt d'honneur.)  Analyser les facteurs influençant la rentabilité du devis et de la facture.

•   Nombre d'heures vendues

•   Marge sur marchandise

•   Prix de vente moyen de l'heure de main d'œuvre

•   Cas de l'EURL et de l'EI

Module 5 : Etablissement d'un dossier de demande de financement bancaire.

•   Éléments documentaires à fournir

•   Argumentation

•   Module 6 : Quelques actions possibles pour piloter une trésorerie

•   Injonction de paiement

•   Affacturage (quotidien, affacturage)

•   Caution pour retenues de garantie

•   Paiement par traite avec escompte

•   Procédure pour étalement de charges sociales

Organisation de la formation

Équipe pédagogique

Tous nos intervenants sont experts dans ce domaine

Méthodes

Participatif magistral démonstratif

Mise en situation Écoute exercices d'échange

Prix ​​: à partir de :1800.00